国泰君安君增利60天滚动持有债券发起2023年6月26日公开发售 天天视讯
2023-06-19 12:02:56
中金在线财经号
(资料图片)
2023年6月19日，国泰君安证券发布国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告。
本基金将自2023年06月26日至2023年06月26日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。
本基金首次募集规模上限为5亿元人民币（不包括募集利息，下同），募集规模接近、达到或超过5亿元的，基金可提前结束募集，超过募集规模上限时基金管理人可以采用末日比例确认的方式实现规模的有效控制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准为：中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。
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